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公募派阳光私募:规模很庞大 业绩很堪忧

2012年03月30日 01:14    来源:第一财经日报
     6年风风雨雨,那些“私奔”的公募基金经理群体已成为阳光私募中一支重要力量。   在排名前十的私募公司中,过半具有公募派背景。但就业绩而言,284只公募派阳光私募产品中,正收益产品仅占37.32%,亦即超六成为亏损状态。至于个人,李旭利、郑拓身陷“老鼠仓”、王贵文清盘黯然离场……生存状况各异。   规模前十公募派占半壁江山   相比其他派系的阳光私募而言,公募派阳光私募从“私奔”的第一刻开始就先赢在了起点上。   公募基金的从业经历,过往辉煌的业绩,尊宝娱乐圈子深厚的人脉以及累积多年的优质客户资源,都让他们在起步的时候显得更为得心应手。   “从民间白手起家的私募,刚开始要募集3000万的规模都很困难,需要到处去跑去见客户,但很多公募派的基金经理一出来就已经有银行、券商等着给他们做发行。”一位民间派私募基金经理对第一财经日报《财商》记者说。   这一点从管理规模上可见一斑。   根据研究中心的统计,截至2011年底,全国私募基金管理机构总规模为1420亿元,其中管理资产规模排名前十的私募公司总规模就达到了460亿元,占阳光私募总体规模的32.39%。而在这排名前十的私募公司中,就有超过一半是公募派背景。   规模排名第一的是重阳尊宝娱乐,也是国内首家资产管理规模破百亿元的阳光私募。虽然重阳尊宝娱乐的核心人物是券商背景的裘国根,但是重阳百亿规模离不开几位重量级公募派人物的加盟,包括此前的李旭利以及后来交银施罗德前总经理莫泰山。   陈继武领军的凯石益正规模排名第三,仅次于裘国根的重阳尊宝娱乐和徐翔的泽熙尊宝娱乐。除此以外,江晖的星石尊宝娱乐、吕俊的从容尊宝娱乐、赵军的淡水泉以及石波的尚雅尊宝娱乐等公募派阳光私募公司也均进入规模前十的行列。   根据Wind数据统计,目前阳光私募基金经理共有404名,而公募派背景的私募基金经理总人数为76人,占比不到两成,但是公募派私募公司的规模则都明显大于其他背景的私募机构。   正收益产品仅37.32%   根据Wind数据统计,76名公募派私募基金经理目前运作中的信托产品数量为284只,即平均每位公募派私募基金经理管理着3.7只产品。   江晖是公募派私募基金经理的代表人物之一。在投身私募之前,江晖在公募基金的圈子里就已经大名鼎鼎。早在华夏基金担任基金兴华的基金经理期间,江晖的业绩就非常突出,2002年1月8日至2003年8月15日期间,基金兴华在同期上证指数下跌9.18%的环境下,以15.23%的净值增长大幅领先其他53只封闭式基金。此后,江晖又转战湘财荷银出任尊宝娱乐总监。2005年工银瑞信成立时,他又成为这家银行系基金公司的尊宝娱乐总监。   2007年投身阳光私募之后,江晖成立了深圳星石尊宝娱乐顾问公司。投身私募之后江晖延续其熊市中稳健的风格,这也让星石在这几年市场大起大落中得以保存实力,产品数量迅速增长到28只,公司管理资产规模也进入了行业内的前十。   江晖也以进入阳光私募行业以来平均17.48%的收益率在公募派背景的阳光私募中名列前茅。   除此以外,淡水泉的赵军,从容尊宝娱乐的吕俊,尚雅尊宝娱乐的石波,常昊、武当资产的田荣华等管理的产品数目也超过20只。   但从业绩上看,公募派私募基金经理们在追求绝对收益的道路上还有很长的奋斗历程。   根据Wind数据统计,76位公募派私募基金经理进入私募行业以来,管理信托产品的平均收益为正的仅有27人。其中第一位下海的公募派私募涌金尊宝娱乐的刘红海由于入行时间较长,管理的3只产品平均收益达到78.22%。   博颐资产的徐大成、尚诚资产的肖华、星石尊宝娱乐的江晖等投身私募以来的平均收益率也在15%以上。   从具体产品的表现上看,284只公募派背景的信托产品截至目前能够取得正收益的产品仅有106只,占比37.32%。   其中涌金尊宝娱乐刘红海管理的亿龙中国1期于2006年4月18日成立以来,单位净值已经达到341.23元,收益率高达241.23%。   也就是说,284只公募派背景的信托产品,有超过六成仍然处于亏损状态。其中,还有9只产品净值徘徊在7毛钱这一清盘红线之下。   其中深圳柏恩尊宝娱乐龙小波管理的龙马自2007年11月16日成立以来,亏损幅度已经接近60%,在全部产品中排名垫底。

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